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3月19日基金净值:交银中债1-3年农发债指数A最新净值1.0384,涨0.03%
发布日期:2024-06-07 03:35 点击次数:131
本站消息,3月19日,交银中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0384元,累计净值为1.1594元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.61%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银中债1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.29%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为季参平、张顺晨,基金经理季参平于2021年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.01%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.61%。
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